Кошторис доходів і видатків
Фінансовий звіт про надходження та використання всіх отриманих коштів у звітному році
Форма №2д, №2м
2018 рік
№ п/п |
Код КЕКВ |
|
СІЧЕНЬ |
ЛЮТИЙ |
БЕРЕЗЕНЬ |
всього: |
|
|
|
Субвенція |
міськ.бюдж. |
Субвенція |
міськ.бюдж. |
Субвенція |
міськ.бюдж. |
Субвенція |
міськ.бюдж. |
1 |
2111 |
Заробітна плата |
213 046,70 |
37 393,07 |
209 132,80 |
37 878,59 |
216 651,34 |
37 679,00 |
638 830,84 |
112 950,66 |
2 |
2120 |
Нарахування на оплату праці |
40 836,30 |
9 651,29 |
54 360,16 |
9 387,69 |
46 630,89 |
9 234,22 |
141 827,35 |
28 273,20 |
3 |
2210 |
Предмети, матеріали, обладнання, інвентар |
|
|
|
49 688,40 |
|
|
|
49 688,40 |
4 |
2220 |
Медикаменти та перев'яз.матер. |
|
|
|
|
|
|
|
0,00 |
5 |
2230 |
Продукти харчування |
|
|
|
|
|
|
|
0,00 |
6 |
2240 |
Оплата послуг(крім комунал.) |
|
|
|
1 240,90 |
|
5 189,53 |
|
6 430,43 |
7 |
2250 |
Видатки на відрядження |
|
|
|
|
|
1 740,00 |
|
1 740,00 |
8 |
2270 |
Оплата комун.посл. Та енергоносіїв |
|
|
|
|
|
|
0,00 |
|
9 |
2271 |
Оплата теплопостачання |
|
|
|
26 352,00 |
|
13 176,00 |
|
39 528,00 |
10 |
2272 |
Оплата водопостач.та водовідв. |
|
|
|
642,20 |
|
321,10 |
|
963,30 |
11 |
2273 |
Оплата електроенергії |
|
|
|
44 265,00 |
|
2 156,00 |
|
46 421,00 |
12 |
2274 |
Оплата природного газу |
|
|
|
|
|
|
|
0,00 |
13 |
2800 |
Інші поточні видатки |
|
|
|
|
|
|
|
0,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
0,00 |
ВСЬОГО |
|
|
253 883,00 |
47 044,36 |
263 492,96 |
169 454,78 |
263 282,23 |
69 495,85 |
780 658,19 |
285 994,99 |
|
|
|
|
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
№ п/п |
Код КЕКВ |
|
КВІТЕНЬ |
ТРАВЕНЬ |
ЧЕРВЕНЬ |
всього за ІІ кв. |
|
|
|
Субвенція |
міськ.бюдж. |
Субвенція |
міськ.бюдж. |
Субвенція |
міськ.бюдж. |
Субвенція |
міськ.бюдж. |
1 |
2111 |
Заробітна плата |
220 712,39 |
34 216,66 |
219 187,57 |
25 409,69 |
703 523,81 |
34 228,97 |
1 143 423,77 |
93 855,32 |
2 |
2120 |
Нарахування на оплату праці |
48 602,52 |
9 376,57 |
48 358,77 |
5 501,20 |
152 526,52 |
9 092,04 |
249 487,81 |
23 969,81 |
3 |
2210 |
Предмети, матеріали, обладнання, інвентар |
|
1 781,00 |
|
2 720,00 |
|
|
|
4 501,00 |
4 |
2220 |
Медикаменти та перев'яз.матер. |
|
|
|
|
|
|
|
0,00 |
5 |
2230 |
Продукти харчування |
|
|
|
|
|
|
|
0,00 |
6 |
2240 |
Оплата послуг(крім комунал.) |
|
|
|
149,53 |
|
994,06 |
|
1 143,59 |
7 |
2250 |
Видатки на відрядження |
|
|
|
480,00 |
|
|
|
480,00 |
8 |
2270 |
Оплата комун.посл. Та енергоносіїв |
|
|
|
|
|
|
|
|
9 |
2271 |
Оплата теплопостачання |
|
5 270,40 |
|
|
|
31 317,00 |
|
36 587,40 |
10 |
2272 |
Оплата водопостач.та водовідв. |
|
|
|
|
|
247,00 |
|
247,00 |
11 |
2273 |
Оплата електроенергії |
|
|
|
|
|
|
|
0,00 |
12 |
2274 |
Оплата природного газу |
|
|
|
|
|
|
|
0,00 |
13 |
2800 |
Інші поточні видатки |
|
|
|
|
|
|
|
0,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
0,00 |
ВСЬОГО |
|
|
269 314,91 |
50 644,63 |
267 546,34 |
34 260,42 |
856 050,33 |
75 879,07 |
1 392 911,58 |
160 784,12 |
|
|
|
|
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
№ п/п |
Код КЕКВ |
серпень |
вересень |
Субвенція |
Міськ.бюдж |
Субвенція |
Міськ.бюдж |
1 |
2111 |
Заробітна плата |
73 204,40 |
21 083,57 |
186 971,00 |
25 920,06 |
2 |
2120 |
Нарахування на оплату праці |
16 442,98 |
5 608,58 |
41 479,78 |
6 672,60 |
3 |
2210 |
Предмети, матеріали, обладнання, інвентар |
|
|
|
31 915,64 |
4 |
2220 |
Медикаменти та перев'яз.матер. |
|
|
|
|
5 |
2230 |
Продукти харчування |
|
|
|
|
6 |
2240 |
Оплата послуг(крім комунал.) |
|
4 808,60 |
|
699,53 |
7 |
2250 |
Видатки на відрядження |
|
|
|
|
8 |
2270 |
Оплата комун.посл. Та енергоносіїв |
|
|
|
|
9 |
2271 |
Оплата теплопостачання |
|
|
|
|
10 |
2272 |
Оплата водопостач.та водовідв. |
|
74,10 |
|
296,4 |
11 |
2273 |
Оплата електроенергії |
|
343,00 |
|
800 |
12 |
2274 |
Оплата природного газу |
|
|
|
|
13 |
2800 |
Інші поточні видатки |
|
530,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
ВСЬОГО |
|
|
89 647,38 |
32 447,85 |
228 450,78 |
66 304,23 |
№ п/п |
Код КЕКВ |
Жовтень |
Субвенція |
Міськ.бюдж |
1 |
2111 |
Заробітна плата |
237 576,32 |
28 408,63 |
2 |
2120 |
Нарахування на оплату праці |
52 310,98 |
7 220,09 |
3 |
2210 |
Предмети, матеріали, обладнання, інвентар |
|
17 400,00 |
4 |
2220 |
Медикаменти та перев'яз.матер. |
|
|
5 |
2230 |
Продукти харчування |
|
|
6 |
2240 |
Оплата послуг(крім комунал.) |
|
547,53 |
7 |
2250 |
Видатки на відрядження |
|
|
8 |
2270 |
Оплата комун.посл. Та енергоносіїв |
|
|
9 |
2271 |
Оплата теплопостачання |
|
|
10 |
2272 |
Оплата водопостач.та водовідв. |
|
296,40 |
11 |
2273 |
Оплата електроенергії |
|
950,00 |
12 |
2274 |
Оплата природного газу |
|
|
13 |
2800 |
Інші поточні видатки |
|
|
|
|
|
|
|
ВСЬОГО |
|
|
289 887,30 |
54 822,65 |
№ п/п |
Код КЕКВ |
Листопад |
Субвенція |
Міськ.бюдж |
1 |
2111 |
Заробітна плата |
175 347,75 |
34 462,60 |
2 |
2120 |
Нарахування на оплату праці |
40 767,03 |
8 551,96 |
3 |
2210 |
Предмети, матеріали, обладнання, інвентар, диз.паливо |
|
13 455,00 |
4 |
2220 |
Медикаменти та перев'яз.матер. |
|
|
5 |
2230 |
Продукти харчування |
|
|
6 |
2240 |
Оплата послуг(крім комунал.) |
|
149,53 |
7 |
2250 |
Видатки на відрядження |
|
|
8 |
2270 |
Оплата комун.посл. Та енергоносіїв |
|
|
9 |
2271 |
Оплата теплопостачання |
|
9 129,23 |
10 |
2272 |
Оплата водопостач.та водовідв. |
|
592,80 |
11 |
2273 |
Оплата електроенергії |
|
2 490,00 |
12 |
2274 |
Оплата природного газу |
|
|
13 |
2800 |
Інші поточні видатки |
|
|
|
|
|
|
|
ВСЬОГО |
|
|
216 114,78 |
68 831,12 |
№ п/п |
Код КЕКВ |
Грудень |
Субвенція |
Міськ.бюдж |
1 |
2111 |
Заробітна плата |
182 274,25 |
49 378,29 |
2 |
2120 |
Нарахування на оплату праці |
43 142,58 |
11 001,26 |
3 |
2210 |
Предмети, матеріали, обладнання, інвентар, диз.паливо |
|
10 486,00 |
4 |
2220 |
Медикаменти та перев'яз.матер. |
|
|
5 |
2230 |
Продукти харчування |
|
|
6 |
2240 |
Оплата послуг(крім комунал.) |
|
2 338,08 |
7 |
2250 |
Видатки на відрядження |
|
|
8 |
2270 |
Оплата комун.посл. Та енергоносіїв |
|
|
9 |
2271 |
Оплата теплопостачання |
|
19 773,55 |
10 |
2272 |
Оплата водопостач.та водовідв. |
|
401,57 |
11 |
2273 |
Оплата електроенергії |
|
4 300,00 |
12 |
2274 |
Оплата природного газу |
|
|
13 |
2800 |
Інші поточні видатки |
|
|
|
|
|
|
|
ВСЬОГО |
|
|
225 416,83 |
97 678,75 |
2019 рік
№ п/п |
Код КЕКВ |
Січень |
Лютий |
Субвенція |
Міськ.бюдж |
Субвенція |
Міськ.бюдж |
1 |
2111 |
Заробітна плата |
182 274,25 |
49 378,29 |
198801,86 |
38833,66 |
2 |
2120 |
Нарахування на оплату праці |
43 142,58 |
11 001,26 |
43459,36 |
9028,58 |
3 |
2210 |
Предмети, матеріали, обладнання, інвентар, диз.паливо |
|
10 802,40 |
|
4870,54 |
4 |
2220 |
Медикаменти та перев'яз.матер. |
|
|
|
|
5 |
2230 |
Продукти харчування |
|
|
|
|
6 |
2240 |
Оплата послуг(крім комунал.) |
|
|
|
2052,46 |
7 |
2250 |
Видатки на відрядження |
|
|
|
1530,00 |
8 |
2270 |
Оплата комун.посл. Та енергоносіїв |
|
|
|
|
9 |
2271 |
Оплата теплопостачання |
|
|
|
26734,37 |
10 |
2272 |
Оплата водопостач.та водовідв. |
|
432,46 |
|
|
11 |
2273 |
Оплата електроенергії |
|
|
|
30000,00 |
12 |
2274 |
Оплата природного газу |
|
|
|
|
13 |
2800 |
Інші поточні видатки |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
ВСЬОГО |
|
|
225 416,83 |
71 614,41 |
242261,22 |
113049,61 |
|
|
|
|
0 |
|
|
|
№ п/п |
Код КЕКВ |
Березень |
Субвенція |
Міськ.бюдж |
1 |
2111 |
Заробітна плата |
205 657,01 |
39 096,83 |
2 |
2120 |
Нарахування на оплату праці |
44 581,06 |
9 050,90 |
3 |
2210 |
Предмети, матеріали, обладнання, інвентар, диз.паливо |
|
13 814,00 |
4 |
2220 |
Медикаменти та перев'яз.матер. |
|
|
5 |
2230 |
Продукти харчування |
|
|
6 |
2240 |
Оплата послуг(крім комунал.) |
|
1 634,53 |
7 |
2250 |
Видатки на відрядження |
|
1 350,00 |
8 |
2270 |
Оплата комун.посл. Та енергоносіїв |
|
|
9 |
2271 |
Оплата теплопостачання |
|
17 822,90 |
10 |
2272 |
Оплата водопостач.та водовідв. |
|
957,59 |
11 |
2273 |
Оплата електроенергії |
|
49 380,00 |
12 |
2274 |
Оплата природного газу |
|
|
13 |
2800 |
Інші поточні видатки |
|
|
|
|
|
|
|
ВСЬОГО |
|
|
250 238,07 |
133 106,75 |
№ п/п |
Код КЕКВ |
Квітень
|
Субвенція |
Міськ.бюдж |
1 |
2111 |
Заробітна плата |
197 778,37 |
35 265,10 |
2 |
2120 |
Нарахування на оплату праці |
42 822,76 |
7 522,65 |
3 |
2210 |
Предмети, матеріали, обладнання, інвентар, диз.паливо |
|
1 577,70 |
4 |
2220 |
Медикаменти та перев'яз.матер. |
|
|
5 |
2230 |
Продукти харчування |
|
|
6 |
2240 |
Оплата послуг(крім комунал.) |
|
1 300,00 |
7 |
2250 |
Видатки на відрядження |
|
|
8 |
2270 |
Оплата комун.посл. Та енергоносіїв |
|
|
9 |
2271 |
Оплата теплопостачання |
|
8 911,45 |
10 |
2272 |
Оплата водопостач.та водовідв. |
|
|
11 |
2273 |
Оплата електроенергії |
|
26 900,00 |
12 |
2274 |
Оплата природного газу |
|
|
13 |
2800 |
Інші поточні видатки |
|
1 685,37 |
|
|
|
|
|
ВСЬОГО |
|
|
240 601,13 |
83 162,27 |
№ п/п |
Код КЕКВ |
Травень |
Субвенція |
Міськ.бюдж |
1 |
2111 |
Заробітна плата |
235 579,53 |
35 348,93 |
2 |
2120 |
Нарахування на оплату праці |
52 565,93 |
8 226,37 |
3 |
2210 |
Предмети, матеріали, обладнання, інвентар, диз.паливо |
|
|
4 |
2220 |
Медикаменти та перев'яз.матер. |
|
|
5 |
2230 |
Продукти харчування |
|
|
6 |
2240 |
Оплата послуг(крім комунал.) |
|
709,36 |
7 |
2250 |
Видатки на відрядження |
|
1 040,00 |
8 |
2270 |
Оплата комун.посл. Та енергоносіїв |
|
|
9 |
2271 |
Оплата теплопостачання |
|
4 752,60 |
10 |
2272 |
Оплата водопостач.та водовідв. |
|
659,08 |
11 |
2273 |
Оплата електроенергії |
|
9 390,00 |
12 |
2274 |
Оплата природного газу |
|
|
13 |
2275 |
Оплата ін.ком.послуг |
|
991,86 |
|
|
|
|
|
ВСЬОГО |
|
|
288 145,46 |
61 118,20 |
|
|
|
|
0 |
№ п/п |
Код КЕКВ |
Червень |
Субвенція |
Міськ.бюдж |
1 |
2111 |
Заробітна плата |
615 543,96 |
54 839,42 |
2 |
2120 |
Нарахування на оплату праці |
133 605,62 |
10 810,37 |
3 |
2210 |
Предмети, матеріали, обладнання, інвентар, диз.паливо |
|
190,50 |
4 |
2220 |
Медикаменти та перев'яз.матер. |
|
|
5 |
2230 |
Продукти харчування |
|
|
6 |
2240 |
Оплата послуг(крім комунал.) |
|
450,00 |
7 |
2250 |
Видатки на відрядження |
|
|
8 |
2270 |
Оплата комун.посл. Та енергоносіїв |
|
|
9 |
2271 |
Оплата теплопостачання |
|
|
10 |
2272 |
Оплата водопостач.та водовідв. |
|
1 258,24 |
11 |
2273 |
Оплата електроенергії |
|
200,00 |
12 |
2274 |
Оплата природного газу |
|
|
13 |
2275 |
Оплата ін.ком.послуг |
|
|
|
|
|
|
|
ВСЬОГО |
|
|
749 149,58 |
67 748,53 |
№ п/п |
Код КЕКВ |
Липень |
Субвенція |
Міськ.бюдж |
1 |
2111 |
Заробітна плата |
1503,87 |
20 678,72 |
2 |
2120 |
Нарахування на оплату праці |
1 185,70 |
5 492,06 |
3 |
2210 |
Предмети, матеріали, обладнання, інвентар, диз.паливо |
|
3 671,50 |
4 |
2220 |
Медикаменти та перев'яз.матер. |
|
|
5 |
2230 |
Продукти харчування |
|
|
6 |
2240 |
Оплата послуг(крім комунал.) |
|
299,06 |
7 |
2250 |
Видатки на відрядження |
|
|
8 |
2270 |
Оплата комун.посл. Та енергоносіїв |
|
|
9 |
2271 |
Оплата теплопостачання |
|
|
10 |
2272 |
Оплата водопостач.та водовідв. |
|
|
11 |
2273 |
Оплата електроенергії |
|
|
12 |
2274 |
Оплата природного газу |
|
|
13 |
2275 |
Оплата ін.ком.послуг |
|
|
|
|
|
|
|
ВСЬОГО |
|
|
2 689,57 |
30 141,34 |
№ п/п |
Код КЕКВ |
Серпень |
Субвенція |
Міськ.бюдж |
1 |
2111 |
Заробітна плата |
51759,37 |
23409,90 |
2 |
2120 |
Нарахування на оплату праці |
12392,06 |
5582,36 |
3 |
2210 |
Предмети, матеріали, обладнання, інвентар, диз.паливо |
|
28480,00 |
4 |
2220 |
Медикаменти та перев'яз.матер. |
|
|
5 |
2230 |
Продукти харчування |
|
|
6 |
2240 |
Оплата послуг(крім комунал.) |
|
149,53 |
7 |
2250 |
Видатки на відрядження |
|
440,00 |
8 |
2270 |
Оплата комун.посл. Та енергоносіїв |
|
|
9 |
2271 |
Оплата теплопостачання |
|
|
10 |
2272 |
Оплата водопостач.та водовідв. |
|
239,66 |
11 |
2273 |
Оплата електроенергії |
|
|
12 |
2274 |
Оплата природного газу |
|
|
13 |
2275 |
Оплата ін.ком.послуг |
|
|
|
|
|
|
|
ВСЬОГО |
|
|
64 151,43 |
58 301,45 |
№ п/п |
Код КЕКВ |
Вересень |
Субвенція |
Міськ.бюдж |
1 |
2111 |
Заробітна плата |
214683,33 |
29288,22 |
2 |
2120 |
Нарахування на оплату праці |
46681,22 |
6420,78 |
3 |
2210 |
Предмети, матеріали, обладнання, інвентар, диз.паливо |
|
17229,00 |
4 |
2220 |
Медикаменти та перев'яз.матер. |
|
|
5 |
2230 |
Продукти харчування |
|
|
6 |
2240 |
Оплата послуг(крім комунал.) |
|
1387,36 |
7 |
2250 |
Видатки на відрядження |
|
|
8 |
2270 |
Оплата комун.посл. Та енергоносіїв |
|
|
9 |
2271 |
Оплата теплопостачання |
|
|
10 |
2272 |
Оплата водопостач.та водовідв. |
|
59,92 |
11 |
2273 |
Оплата електроенергії |
|
|
12 |
2274 |
Оплата природного газу |
|
|
13 |
2275 |
Оплата ін.ком.послуг |
|
991,86 |
|
|
|
|
|
ВСЬОГО |
|
|
261 364,55 |
55 377,14 |
№ п/п |
Код КЕКВ |
Жовтень |
Субвенція |
Міськ.бюдж |
1 |
2111 |
Заробітна плата |
267 482,01 |
29 213,94 |
2 |
2120 |
Нарахування на оплату праці |
57 165,25 |
6 417,63 |
3 |
2210 |
Предмети, матеріали, обладнання, інвентар, диз.паливо |
|
12 860,00 |
4 |
2220 |
Медикаменти та перев'яз.матер. |
|
|
5 |
2230 |
Продукти харчування |
|
|
6 |
2240 |
Оплата послуг(крім комунал.) |
|
1 449,53 |
7 |
2250 |
Видатки на відрядження |
|
1 160,00 |
8 |
2270 |
Оплата комун.посл. Та енергоносіїв |
|
|
9 |
2271 |
Оплата теплопостачання |
|
|
10 |
2272 |
Оплата водопостач.та водовідв. |
|
2 396,64 |
11 |
2273 |
Оплата електроенергії |
|
|
12 |
2274 |
Оплата природного газу |
|
|
13 |
2275 |
Оплата ін.ком.послуг |
|
|
|
|
|
|
|
ВСЬОГО |
|
|
324 647,26 |
53 497,74 |
|